虎林网:超级好!12个部门的五大措施提振消费

基金信托资讯 2021-01-06 14:27:23 阅读: 评论: 0
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【中国基金网第六期】

除夕夜的四个交易日,a股市场异常火爆!

在本地牛市演绎到极致的这样一个时刻,相关行业又一次报出了利好结果。1月5日,商务部等12部门发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。

《通知》提出五大任务:一是稳定和扩大汽车消费;二是促进家电、家具消费;三是拉动餐饮消费;四是填补农村消费的不足;第五,加强政策保障。从《通知》的内容来看,四大行业将迎来丰厚的利润。这四个行业分别是汽车(尤其是新能源汽车)、家电、餐饮消费(包括白酒、餐饮等)。)和物流(尤其是冷链)。

值得注意的是,近期市场热点主要集中在消费和新能源板块,控股集团的芯片也收敛到了极致。一些投资者告诉经纪公司中国记者,2021年的投资订单已经发出,但他们不知道买什么。但是“买一只好股票,买一匹大白马”不会错。更让人惊讶的是,关键词“基金”5日晚突然热搜,排名第20。随着上述《通知》的发布,“抱团牛”还会飞一段时间吗:

刺激消费的五项措施

去年11月18日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求按照落实国内相关工作的时间表落实区域全面经济伙伴关系协议;部署拉动大宗消费重点消费,促进农村消费潜力释放;确定满足消费升级需求、支持“互联网旅游”发展的措施;听取病险水库除险加固工作汇报,积极扩大有效投入,提高防灾和供水保障能力。

今年1月5日,商务部等12个部门联合发文《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》(以下简称《通知》)。《通知》提出了五项任务:

第一,稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力,鼓励相关城市优化限购措施,提高号牌指数。启动新一轮下乡换车,鼓励有条件的地区为农村居民购买3.5吨及以下卡车和1.6升及以下乘用车,对居民淘汰国家三级及以下排放标准汽车购买新车给予补贴。改善汽车使用条件,加强停车场、充电桩等设施建设,鼓励充电桩经营者适当降低收费服务费。优化汽车管理和服务,优化机动车安全技术检验机构资质认证条件,鼓励有资质的加油站发展非油品业务,鼓励高速公路服务区丰富商业业态,打造交通消费集聚区。

二是促进家电家具消费。激活家电家具市场,鼓励有条件的地区补贴淘汰旧家电,购买绿色智能家电和环保家具。支持废旧物资回收体系建设,合理设置废旧大宗商品回收中心和回收运输中转站,并根据城市公共基础设施予以保障。放宽废旧物资回收车辆和家具配送车辆进入城市和社区的限制。

三是提振餐饮消费。完善相关配套政策,促进绿色餐饮发展。鼓励餐饮企业丰富升级菜品,创新线上线下经营模式。提高餐饮服务水平,支持优质特色食品市场化推广。

第四,填补农村消费的不足。完善农村流通体系,以扩大县乡消费为抓手,促进农村消费,加强县乡贸易设施和村村通物流站点建设。推进农产品供应链转型升级,完善骨干网络

四大产业的迎风口:

根据《通知》的内容,四大产业,汽车(特别是新能源汽车),家电,餐饮消费(包括白酒,餐饮等。)和物流(尤其是冷链),受益匪浅。

从最近的市场情况来看,新能源汽车和大规模消费大幅上升。新能源汽车ETF在过去四个交易日上涨了18%以上。

值得注意的是,就在商务部等部委公布利好结果之后,新能源汽车龙头比亚迪也公布了2020年12月的数据。12月汽车销量5.6322亿辆,同比增长30.4%。其中,12月新能源汽车销量28841辆,同比增长120.18%。特斯拉之后,新能源汽车的利好数据再次显现。

从大规模消费来看,消费板块近期持续上涨。1月5日,五粮液上涨超过7%,贵州茅台也有大幅度上涨。从消费类ETF份额来看,相比节前仍有攀升,增加约2000万份;葡萄酒ETF也是如此。但从其他ETF的角度来看,大部分都处于份额下降的状态。

从目前的情况来看,家电和物流板块的涨幅还在可接受的范围内,持有一个群体并不是特别明显。但从近期美的集团和格力电器的走势来看,已经出现了比较明显的头效应。其中,美的集团创下了历史新高。

那么,除了政策原因,还有哪些因素导致了群体行为:

“基金”在热搜

分析师认为,目前的市场形势可能是热钱和机构在资金发行和开仓不放松的背景下共同努力的结果。

1月5日晚,“基金”二字在新浪微博热搜排名第20位。随后排名下降,但仍排在第28位。这似乎意味着一个全民买基金会的时代已经到来。从近期的机构偏好来看,境外投资者明显偏好计算机、电力设备、餐饮行业,对电子、消费服务、石油石化行业相对谨慎。公募基金的风格偏向以消费和金融为代表的价值。

值得注意的是,除公开增发外,最近融资余额一直在持续上升。这意味着个人投资者更愿意增加杠杆。而这些杠杆基金大部分也冲向了大盘股白马股。

以贵州茅台为例,去年12月15日至节前最后一个交易日,融资余额增加68亿元;宁德时代,从去年12月29日到今年1月4日,融资余额增加近10亿元;但五粮液最近融资余额一直在减少,股价却在不断上涨。这意味着五粮液的制度属性可能更强。

那么,牛群什么时候能飞呢:

浙商证券年轻王表示,2019年1-4月,他持有猪肉股,2019年6-7月,科技股,2019年7-9月,科技股,2019年12-2月,消费股,2020年4-7月,新能源和白酒,2020年10月开始。

以史为鉴,我们可以发现:第一,持团时长往往在2-3个月左右。即使趋势没有完成,也往往面临阶段性切换或休整;其次,至于承载群体的多样性,繁荣是核心驱动力,季节规律也有影响。其中,根据季节规律,科技股在第一、三季度有上涨趋势,而消费类股在第二季度有上涨趋势。

另一位分析师认为,近期市场有明显的制度性特征,即资金任务已经下达,但市场上没有便宜且有一定品种的。这个时候如果有配置需求,只有茅台和五粮液。虽然股价不低,但是确定性还是不错的。尤其是随着第一季度的到来,业绩会陆续披露,买个水龙头踩雷的概率小很多。因此,在不久的将来,市场将会有明显的领先特征,而不是简单地控股一个集团。

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